| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 44 753.00 | 43 166.00 | 1 586.00 | 44 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 378.00 | 74 913.00 | 11 464.00 | 86 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 478.00 | 153 090.00 | 105 388.00 | 258 478.00 |
BT Marchandises | 306 743.00 | | 306 743.00 | 306 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 159.00 | 4 257.00 | 14 902.00 | 19 159.00 |
BZ Autres créances | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 287.00 | 4 257.00 | 353 030.00 | 357 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 766.00 | 157 347.00 | 458 418.00 | 615 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 587.00 | | | -14 587.00 |
DL TOTAL (I) | 155 518.00 | | | 155 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 974.00 | | | 158 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 900.00 | | | 302 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 418.00 | | | 458 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 360.00 | | | 297 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 567.00 | | 911.00 | 257 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 232.00 | | 910.00 | 165 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | 1.00 | 8 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 998.00 | 4 092.00 | | 148 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 998.00 | 4 092.00 | | 148 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | 2 126.00 | | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | 2 126.00 | | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130.00 | 2 126.00 | | 2 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 356.00 | 4 816.00 | 5 539.00 | 10 356.00 |
VI Groupe et associés | 158 974.00 | 158 974.00 | | 158 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 044.00 | 49 644.00 | 8 400.00 | 58 044.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 900.00 | 297 360.00 | 5 539.00 | 302 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
ST Autres comptes | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
YT Sous‐traitance | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 842.00 | | | 161 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 969.00 | | | 107 969.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |