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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 218.00 | 10 591.00 | 5 627.00 | 16 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 218.00 | 10 591.00 | 5 627.00 | 16 218.00 |
BT Marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 846.00 | | 91 846.00 | 91 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 064.00 | 10 591.00 | 97 473.00 | 108 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
DH Report à nouveau | 32 853.00 | 54 161.00 | | 32 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 722.00 | -21 308.00 | | -60 722.00 |
DL TOTAL (I) | 59 935.00 | 120 657.00 | | 59 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774.00 | 3 705.00 | | 2 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 60 337.00 | | 25 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 642.00 | 20 370.00 | | 8 642.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 978.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 538.00 | 91 390.00 | | 37 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 473.00 | 212 047.00 | | 97 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 538.00 | 91 390.00 | | 37 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 689.00 | 3 902.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | 3 902.00 | | 6 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931.00 | | | 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | 5 227.00 | | 4 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 570.00 | 3 537.00 | | 3 570.00 |
ST Autres comptes | 19 228.00 | 20 235.00 | | 19 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 797.00 | 7 157.00 | | 6 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 444.00 | 5 227.00 | | 4 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 365.00 | 41 417.00 | | 15 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 362.00 | 3 395.00 | | 17 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 596.00 | 30 928.00 | | 29 596.00 |