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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 555.00 | 15 211.00 | 1 344.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 555.00 | 15 211.00 | 1 344.00 | 16 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 948.00 | | 160 948.00 | 160 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 503.00 | 15 211.00 | 162 292.00 | 177 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
DH Report à nouveau | -16 162.00 | -37 306.00 | | -16 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | 21 145.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 73 293.00 | 71 642.00 | | 73 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 886.00 | 1 187.00 | | 76 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 326.00 | 7 538.00 | | 11 326.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 294.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 999.00 | 9 755.00 | | 88 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 292.00 | 81 398.00 | | 162 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 999.00 | 9 020.00 | | 88 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 16 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 16 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 420.00 | 774.00 | 1 983.00 | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 420.00 | 774.00 | 1 983.00 | 16 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
VW T.V.A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 811.00 | 5 143.00 | | 6 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 706.00 | 3 636.00 | | 3 706.00 |
ST Autres comptes | 12 266.00 | 19 035.00 | | 12 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 756.00 | 6 688.00 | | 6 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 811.00 | 5 143.00 | | 6 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 634.00 | 62 597.00 | | 61 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 099.00 | 1 600.00 | | 3 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 727.00 | 29 359.00 | | 22 727.00 |