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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 319.00 | 16 100.00 | 12 219.00 | 28 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 319.00 | 16 100.00 | 12 219.00 | 28 319.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 479.00 | 16 100.00 | 85 379.00 | 101 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
DH Report à nouveau | -27 869.00 | 32 853.00 | | -27 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 437.00 | -60 722.00 | | -9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 50 498.00 | 59 935.00 | | 50 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 2 774.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 995.00 | 25 539.00 | | 23 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 054.00 | 8 642.00 | | 8 054.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 583.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 881.00 | 37 538.00 | | 34 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 379.00 | 97 473.00 | | 85 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 011.00 | 37 538.00 | | 33 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 218.00 | | 12 101.00 | 16 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 218.00 | | 12 101.00 | 16 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 591.00 | 5 509.00 | | 10 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 591.00 | 5 509.00 | | 10 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 673.00 | 4 444.00 | | 4 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | 3 570.00 | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 10 933.00 | 19 228.00 | | 10 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 418.00 | 6 797.00 | | 4 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | 4 444.00 | | 4 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 064.00 | 15 365.00 | | 29 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 482.00 | 17 362.00 | | 2 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 166.00 | 29 596.00 | | 19 166.00 |