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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 555.00 | 15 985.00 | 570.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 555.00 | 15 985.00 | 570.00 | 16 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 170 253.00 | | 170 253.00 | 170 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 366.00 | | 224 366.00 | 224 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 921.00 | 15 985.00 | 224 936.00 | 240 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
DH Report à nouveau | -14 511.00 | -16 162.00 | | -14 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 289.00 | 1 651.00 | | 15 289.00 |
DL TOTAL (I) | 88 582.00 | 73 293.00 | | 88 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 76 886.00 | | 9 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 031.00 | 11 326.00 | | 20 031.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 787.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 354.00 | 88 999.00 | | 136 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 936.00 | 162 292.00 | | 224 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 052.00 | 88 999.00 | | 54 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 671.00 | | 519 671.00 | 519 671.00 |
FG Production vendue services | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 743.00 | | 558 743.00 | 558 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 050.00 | 9 102.00 | | 16 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | 2.00 | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 2.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | 1.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 004.00 | 349 210.00 | | 560 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 715.00 | 347 559.00 | | 544 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 289.00 | 1 651.00 | | 15 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 211.00 | 774.00 | | 15 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 211.00 | 774.00 | | 15 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 354.00 | 54 052.00 | 82 302.00 | 136 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | 6 811.00 | | 7 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 746.00 | 3 706.00 | | 3 746.00 |
ST Autres comptes | 10 534.00 | 12 266.00 | | 10 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 486.00 | 6 756.00 | | 6 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 194.00 | 6 811.00 | | 7 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 872.00 | 61 634.00 | | 97 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 496.00 | 3 099.00 | | 1 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 766.00 | 22 727.00 | | 20 766.00 |