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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 16 801.00 | 654.00 | 17 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 455.00 | 16 801.00 | 654.00 | 17 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 100 233.00 | | 100 233.00 | 100 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 821.00 | | 220 821.00 | 220 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 276.00 | 16 801.00 | 221 475.00 | 238 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
DH Report à nouveau | 778.00 | -14 511.00 | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 879.00 | 15 289.00 | | 8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 97 461.00 | 88 582.00 | | 97 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 884.00 | 82 302.00 | | 63 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 24 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 9 582.00 | | 6 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 043.00 | 20 031.00 | | 23 043.00 |
EA Autres dettes | 9 775.00 | 439.00 | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 014.00 | 136 354.00 | | 124 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 475.00 | 224 936.00 | | 221 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 757.00 | 54 052.00 | | 87 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 555.00 | | 900.00 | 16 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | | 900.00 | 16 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 985.00 | 816.00 | | 15 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 985.00 | 816.00 | | 15 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 884.00 | 27 627.00 | 36 257.00 | 63 884.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
VW T.V.A. | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 014.00 | 87 757.00 | 36 257.00 | 124 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | 5 646.00 | | 8 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 725.00 | 3 746.00 | | 3 725.00 |
ST Autres comptes | 9 952.00 | 10 534.00 | | 9 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 630.00 | 6 486.00 | | 6 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 548.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 759.00 | 7 194.00 | | 9 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 426.00 | 97 872.00 | | 85 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 405.00 | 1 496.00 | | 1 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 307.00 | 20 766.00 | | 20 307.00 |