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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 1 474.00 | 1 136.00 | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 800.00 | 59 176.00 | 6 624.00 | 65 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 754.00 | 220 587.00 | 147 167.00 | 367 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 924.00 | 281 237.00 | 160 687.00 | 441 924.00 |
BT Marchandises | 214 962.00 | | 214 962.00 | 214 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 207.00 | 2 340.00 | 163 867.00 | 166 207.00 |
BZ Autres créances | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
CF Disponibilités | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 416.00 | 2 340.00 | 455 076.00 | 457 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 340.00 | 283 577.00 | 615 763.00 | 899 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DH Report à nouveau | -144 586.00 | -109 274.00 | | -144 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 903.00 | -35 312.00 | | -42 903.00 |
DL TOTAL (I) | -168 037.00 | -125 135.00 | | -168 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 258.00 | 195 144.00 | | 149 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 720.00 | 85 409.00 | | 28 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 993.00 | 432 001.00 | | 498 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 111.00 | 87 109.00 | | 106 111.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 801.00 | 800 381.00 | | 783 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 763.00 | 675 246.00 | | 615 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 924.00 | | | 441 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 554.00 | | | 433 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 499.00 | 33 738.00 | | 247 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 870.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 895.00 | 32 868.00 | | 246 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 993.00 | 498 993.00 | | 498 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 166 207.00 | | | 166 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 588.00 | 18 156.00 | 40 692.00 | 59 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 912.00 | 224 151.00 | 5 760.00 | 229 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 801.00 | 742 368.00 | 40 692.00 | 783 801.00 |