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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 344.00 | 266.00 | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 540.00 | 49 217.00 | 11 323.00 | 60 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 946.00 | 240 023.00 | 142 922.00 | 382 946.00 |
AX Avances et acomptes | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 944.00 | 291 584.00 | 171 359.00 | 462 944.00 |
BT Marchandises | 224 061.00 | | 224 061.00 | 224 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 595.00 | 2 340.00 | 96 255.00 | 98 595.00 |
BZ Autres créances | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
CF Disponibilités | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 816.00 | 2 340.00 | 416 476.00 | 418 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 760.00 | 293 924.00 | 587 835.00 | 881 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DH Report à nouveau | -187 489.00 | -144 586.00 | | -187 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 856.00 | -42 903.00 | | 30 856.00 |
DL TOTAL (I) | -137 181.00 | -168 037.00 | | -137 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 822.00 | 149 258.00 | | 200 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 065.00 | 28 720.00 | | 118 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 631.00 | 498 993.00 | | 335 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 768.00 | 106 111.00 | | 69 768.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 017.00 | 783 801.00 | | 725 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 835.00 | 615 763.00 | | 587 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 924.00 | | | 441 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 554.00 | | | 433 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 237.00 | 35 557.00 | 25 210.00 | 281 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 870.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 763.00 | 34 687.00 | 25 210.00 | 279 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 631.00 | 335 631.00 | | 335 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 277.00 | 159 277.00 | | 159 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 545.00 | 16 095.00 | 25 450.00 | 41 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VP Divers | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 372.00 | 142 612.00 | 5 760.00 | 148 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 004.00 | 699 555.00 | 25 450.00 | 725 004.00 |