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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 803.00 | 57 629.00 | 15 174.00 | 72 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 654.00 | 282 416.00 | 182 238.00 | 464 654.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 450.00 | 340 046.00 | 225 404.00 | 565 450.00 |
BT Marchandises | 396 360.00 | | 396 360.00 | 396 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 858.00 | 4 090.00 | 142 767.00 | 146 858.00 |
BZ Autres créances | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CF Disponibilités | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 690.00 | 4 090.00 | 644 599.00 | 648 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 139.00 | 344 136.00 | 870 003.00 | 1 214 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DH Report à nouveau | -156 633.00 | -187 489.00 | | -156 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 021.00 | 30 856.00 | | 95 021.00 |
DL TOTAL (I) | -42 160.00 | -137 181.00 | | -42 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 750.00 | 200 822.00 | | 152 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 065.00 | 118 065.00 | | 156 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 12.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 131.00 | 335 631.00 | | 504 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 850.00 | 69 768.00 | | 97 850.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 164.00 | 725 017.00 | | 912 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 003.00 | 587 835.00 | | 870 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 065.00 | | | 156 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 944.00 | | 119 772.00 | 462 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 768.00 | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 265.00 | 565 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 887.00 | 562 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 573.00 | | 119 772.00 | 454 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 584.00 | 51 871.00 | 3 410.00 | 291 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 266.00 | 2 610.00 | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 240.00 | 51 605.00 | 800.00 | 289 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 131.00 | 504 131.00 | | 504 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 783.00 | 156 783.00 | | 156 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 146 858.00 | 146 855.00 | | 146 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 232.00 | 127 232.00 | | 127 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 518.00 | 7 901.00 | 17 616.00 | 25 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VP Divers | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 147.00 | 184 155.00 | 2 992.00 | 187 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 514.00 | 893 897.00 | 17 616.00 | 911 514.00 |