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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 442.00 | 74 012.00 | 6 430.00 | 80 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 660.00 | 407 328.00 | 181 331.00 | 588 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 782.00 | 481 341.00 | 193 441.00 | 674 782.00 |
BT Marchandises | 489 675.00 | | 489 675.00 | 489 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 431.00 | 7 593.00 | 213 838.00 | 221 431.00 |
BZ Autres créances | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CF Disponibilités | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 268.00 | 7 593.00 | 769 675.00 | 777 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 050.00 | 488 934.00 | 963 116.00 | 1 452 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DH Report à nouveau | -21 425.00 | -61 612.00 | | -21 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 130.00 | 40 186.00 | | 29 130.00 |
DL TOTAL (I) | 27 156.00 | -1 974.00 | | 27 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 559.00 | 98 137.00 | | 279 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 833.00 | 132 713.00 | | 261 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 189.00 | 566 348.00 | | 294 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 043.00 | 110 190.00 | | 99 043.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 718.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 960.00 | 909 928.00 | | 935 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 116.00 | 907 954.00 | | 963 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 661.00 | | 29 238.00 | 650 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 992.00 | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 117.00 | 674 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125.00 | 669 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 429.00 | | 25 798.00 | 645 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | | 3 440.00 | 5 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 272.00 | 77 194.00 | 2 125.00 | 406 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 272.00 | 77 194.00 | 2 125.00 | 406 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 234.00 | 3 683.00 | 2 323.00 | 6 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 234.00 | 3 683.00 | 2 323.00 | 6 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 234.00 | 3 683.00 | 2 323.00 | 6 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 653.00 | 2 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 189.00 | 294 189.00 | | 294 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 205 131.00 | 205 131.00 | | 205 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 074.00 | 206 074.00 | | 206 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 485.00 | 18 824.00 | 54 661.00 | 73 485.00 |
VI Groupe et associés | 261 833.00 | 261 833.00 | | 261 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 593.00 | 235 913.00 | 5 680.00 | 241 593.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 960.00 | 881 298.00 | 54 661.00 | 935 960.00 |