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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 617.00 | 79 821.00 | 13 797.00 | 93 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 827.00 | 469 337.00 | 204 490.00 | 673 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 124.00 | 549 157.00 | 230 967.00 | 780 124.00 |
BT Marchandises | 608 408.00 | | 608 408.00 | 608 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 487.00 | 14 076.00 | 288 411.00 | 302 487.00 |
BZ Autres créances | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CF Disponibilités | 99 742.00 | | 99 742.00 | 99 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 073.00 | 14 076.00 | 1 043 997.00 | 1 058 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 198.00 | 563 234.00 | 1 274 964.00 | 1 838 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
DL TOTAL (I) | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 843.00 | | | 210 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 828.00 | | | 819 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 928.00 | | | 1 210 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 964.00 | | | 1 274 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 272.00 | | | 1 175 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 782.00 | | 111 842.00 | 674 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 499.00 | 780 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 499.00 | 774 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 102.00 | | 111 442.00 | 669 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 400.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 341.00 | 73 970.00 | 6 154.00 | 481 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 341.00 | 73 970.00 | 6 154.00 | 481 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 593.00 | 11 519.00 | 5 036.00 | 7 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 593.00 | 11 519.00 | 5 036.00 | 7 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 593.00 | 11 519.00 | 5 036.00 | 7 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 519.00 | 5 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 828.00 | 819 828.00 | | 819 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 272 067.00 | 272 067.00 | | 272 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VB T. V. A. | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 754.00 | 21 097.00 | 35 656.00 | 56 754.00 |
VI Groupe et associés | 210 843.00 | 210 843.00 | | 210 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 162.00 | 337 082.00 | 6 080.00 | 343 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 328.00 | 1 172 672.00 | 35 656.00 | 1 208 328.00 |