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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 738.00 | 30 118.00 | 12 620.00 | 42 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 814.00 | 34 194.00 | 32 620.00 | 66 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560 950.00 | | 560 950.00 | 560 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 249 981.00 | | 249 981.00 | 249 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 928.00 | | 819 928.00 | 819 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 742.00 | 34 194.00 | 852 548.00 | 886 742.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 400 997.00 | | | 400 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
DL TOTAL (I) | 507 309.00 | | | 507 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 239.00 | | | 345 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 548.00 | | | 852 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 102.00 | | 1 412 102.00 | 1 412 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 102.00 | | 1 412 102.00 | 1 412 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 809.00 | | | -5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 104.00 | | | 1 415 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 042.00 | | | 1 317 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 503.00 | | 15 751.00 | 51 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 66 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 46 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 503.00 | | 10 751.00 | 36 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 204.00 | 2 990.00 | | 31 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 204.00 | 2 990.00 | | 31 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997.00 | 8 997.00 | 6.00 | 8 997.00 |
VW T.V.A. | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 239.00 | 345 239.00 | | 345 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
ST Autres comptes | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 420.00 | | | 282 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 816.00 | | | 169 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 788.00 | | | 183 788.00 |