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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 266.00 | 37 014.00 | 9 252.00 | 46 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 282.00 | 41 090.00 | 170 192.00 | 211 282.00 |
BT Marchandises | 745 775.00 | | 745 775.00 | 745 775.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 411 584.00 | | 411 584.00 | 411 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 359.00 | | 1 162 359.00 | 1 162 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 641.00 | 41 090.00 | 1 332 551.00 | 1 373 641.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 656 683.00 | | | 656 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 663.00 | | | 172 663.00 |
DL TOTAL (I) | 837 595.00 | | | 837 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 763.00 | | | 224 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 956.00 | | | 494 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 551.00 | | | 1 332 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 956.00 | | | 494 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 327.00 | | 2 087 327.00 | 2 087 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 327.00 | | 2 087 327.00 | 2 087 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 701.00 | | | -13 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 335.00 | | | 2 088 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 672.00 | | | 1 915 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 663.00 | | | 172 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 142.00 | | 1 140.00 | 210 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 800.00 | | 1 140.00 | 39 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 125.00 | 2 965.00 | | 38 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 125.00 | 2 965.00 | | 38 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 763.00 | 224 763.00 | | 224 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 440.00 | 5 000.00 | 36 440.00 | 41 440.00 |
VW T.V.A. | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 956.00 | 494 956.00 | | 494 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ST Autres comptes | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 609.00 | | | 136 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 465.00 | | | 417 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 675.00 | | | 214 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 573.00 | | | 249 573.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |