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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 377.00 | 42 680.00 | 20 697.00 | 63 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 177.00 | 46 756.00 | 183 421.00 | 230 177.00 |
BT Marchandises | 776 120.00 | | 776 120.00 | 776 120.00 |
BZ Autres créances | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CF Disponibilités | 498 393.00 | | 498 383.00 | 498 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 979.00 | | 1 285 979.00 | 1 285 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 156.00 | 46 756.00 | 1 469 399.00 | 1 516 156.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 017.00 | | | 1 075 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 994.00 | | | 1 181 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 167.00 | | | 115 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 405.00 | | | 287 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 399.00 | | | 1 469 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 405.00 | | | 287 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 127.00 | | 1 197 127.00 | 1 197 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 127.00 | | 1 197 127.00 | 1 197 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 267.00 | | | 1 293 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 540.00 | | | 1 194 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 823.00 | | 2 354.00 | 227 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 470.00 | | 1 983.00 | 65 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 353.00 | | 371.00 | 42 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 167.00 | 115 167.00 | | 115 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 700.00 | 11 476.00 | 38 224.00 | 49 700.00 |
VW T.V.A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 405.00 | 287 405.00 | | 287 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
ST Autres comptes | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 539.00 | | | 148 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 425.00 | | | 299 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 153.00 | | | 108 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 906.00 | | | 238 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |