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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 394.00 | 42 680.00 | 18 714.00 | 61 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 823.00 | 46 756.00 | 181 067.00 | 227 823.00 |
BT Marchandises | 684 255.00 | | 684 255.00 | 684 255.00 |
BZ Autres créances | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
CF Disponibilités | 456 376.00 | | 456 376.00 | 456 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 553.00 | | 1 199 553.00 | 1 199 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 376.00 | 46 756.00 | 1 380 620.00 | 1 427 376.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 518.00 | | | 1 036 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 267.00 | | | 1 083 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 467.00 | | | 120 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 353.00 | | | 297 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 620.00 | | | 1 380 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 353.00 | | | 297 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 827.00 | | 1 105 827.00 | 1 105 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 827.00 | | 1 105 827.00 | 1 105 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | -240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 090.00 | | | 1 116 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 590.00 | | | 1 077 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 177.00 | | 14 646.00 | 213 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 592.00 | | 13 878.00 | 51 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 585.00 | | 768.00 | 41 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 759.00 | 2 998.00 | | 43 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 759.00 | 2 998.00 | | 43 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 775.00 | 58 922.00 | 37 853.00 | 96 775.00 |
VW T.V.A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 353.00 | 297 353.00 | | 297 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
ST Autres comptes | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 164.00 | | | 221 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 615.00 | | | 226 615.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |