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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 266.00 | 34 049.00 | 12 216.00 | 46 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 142.00 | 38 125.00 | 172 016.00 | 210 142.00 |
BT Marchandises | 725 975.00 | | 725 975.00 | 725 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 181 589.00 | | 181 589.00 | 181 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 311.00 | | 914 311.00 | 914 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 453.00 | 38 125.00 | 1 086 327.00 | 1 124 453.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 499 060.00 | | | 499 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DL TOTAL (I) | 664 933.00 | | | 664 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 865.00 | | | 157 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 394.00 | | | 421 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 327.00 | | | 1 086 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 394.00 | | | 421 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 111.00 | | 1 847 111.00 | 1 847 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 111.00 | | 1 847 111.00 | 1 847 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 336.00 | | | 1 852 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 713.00 | | | 1 694 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 814.00 | | 143 328.00 | 66 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 814.00 | | 3 528.00 | 46 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 19 800.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 195.00 | 3 931.00 | | 34 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 195.00 | 3 931.00 | | 34 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 865.00 | 157 865.00 | | 157 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 047.00 | 6 747.00 | 35 300.00 | 42 047.00 |
VW T.V.A. | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 394.00 | 421 394.00 | | 421 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ST Autres comptes | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 801.00 | | | 129 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 422.00 | | | 369 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 692.00 | | | 238 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 451.00 | | | 232 451.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |