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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 721.00 | 36 960.00 | 433 761.00 | 470 721.00 |
BZ Autres créances | 436 462.00 | | 436 462.00 | 436 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
CF Disponibilités | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 078.00 | | 554 078.00 | 554 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 800.00 | 36 960.00 | 987 840.00 | 1 024 800.00 |
CU Autres participations | 470 714.00 | 36 960.00 | 433 754.00 | 470 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 689.00 | 650 716.00 | | 746 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 193.00 | 95 972.00 | | 39 193.00 |
DL TOTAL (I) | 950 883.00 | 911 689.00 | | 950 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 812.00 | 28 644.00 | | 33 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 120.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 957.00 | 31 777.00 | | 36 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 840.00 | 943 467.00 | | 987 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 957.00 | 31 777.00 | | 36 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 2 313.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 324.00 | 105 290.00 | | 44 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131.00 | 9 318.00 | | 5 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 193.00 | 95 972.00 | | 39 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 722.00 | | | 470 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 722.00 | | | 470 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VC Groupe et associés | 432 421.00 | | | 432 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 462.00 | 436 462.00 | | 436 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |