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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 982.00 | 1 960.00 | 938 022.00 | 939 982.00 |
BZ Autres créances | 528 117.00 | | 528 117.00 | 528 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 134.00 | | 573 134.00 | 573 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 116.00 | 1 960.00 | 1 511 156.00 | 1 513 116.00 |
CU Autres participations | 939 975.00 | 1 960.00 | 938 015.00 | 939 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 767 547.00 | 733 744.00 | | 767 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 115.00 | 33 802.00 | | 130 115.00 |
DK Provisions réglementées | 867.00 | 174.00 | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 530.00 | 932 722.00 | | 1 063 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 557.00 | 320 556.00 | | 275 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 570.00 | 41 765.00 | | 39 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 300.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 795.00 | | |
EA Autres dettes | 129 077.00 | 150 000.00 | | 129 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 626.00 | 518 417.00 | | 447 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 156.00 | 1 451 139.00 | | 1 511 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 132.00 | 136 668.00 | | 239 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | 174.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 174.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -174.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 158.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 215.00 | 40 096.00 | | 138 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099.00 | 6 293.00 | | 8 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 115.00 | 33 802.00 | | 130 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 983.00 | | | 939 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 983.00 | | | 939 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175.00 | 692.00 | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 460.00 | | 59 500.00 | 61 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 635.00 | 692.00 | 59 500.00 | 61 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 59 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 078.00 | 129 078.00 | | 129 078.00 |
VC Groupe et associés | 523 219.00 | 523 219.00 | | 523 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 858.00 | 66 473.00 | 269 233.00 | 403 858.00 |
VI Groupe et associés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 118.00 | 528 118.00 | | 528 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 517.00 | 239 132.00 | 269 233.00 | 576 517.00 |