| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 451.00 | 216 520.00 | 723 931.00 | 940 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BZ Autres créances | 547 801.00 | | 547 801.00 | 547 801.00 |
CF Disponibilités | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 601.00 | | 581 601.00 | 581 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 051.00 | 216 520.00 | 1 305 531.00 | 1 522 051.00 |
CU Autres participations | 940 443.00 | 216 520.00 | 723 923.00 | 940 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 897 663.00 | 767 547.00 | | 897 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 885.00 | 130 116.00 | | -143 885.00 |
DK Provisions réglementées | 1 559.00 | 867.00 | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 920 338.00 | 1 063 531.00 | | 920 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 070.00 | 275 558.00 | | 230 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 630.00 | 39 571.00 | | 39 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 420.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
EA Autres dettes | 108 296.00 | 129 078.00 | | 108 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 193.00 | 447 626.00 | | 385 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 531.00 | 1 511 157.00 | | 1 305 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 614.00 | 447 626.00 | | 114 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 82.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -692.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 286.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 407.00 | 138 216.00 | | 84 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 292.00 | 8 100.00 | | 228 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 885.00 | 130 116.00 | | -143 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 867.00 | 692.00 | | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | 214 560.00 | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827.00 | 215 252.00 | | 2 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 214 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 296.00 | 21 941.00 | 86 355.00 | 108 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VC Groupe et associés | 547 801.00 | 547 801.00 | | 547 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 976.00 | 45 752.00 | 184 224.00 | 229 976.00 |
VI Groupe et associés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 735.00 | 554 735.00 | | 554 735.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 193.00 | 114 614.00 | 270 579.00 | 385 193.00 |