| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 621.00 | 94 460.00 | 381 161.00 | 475 621.00 |
BZ Autres créances | 487 907.00 | | 487 907.00 | 487 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 968.00 | | 561 968.00 | 561 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 590.00 | 94 460.00 | 943 130.00 | 1 037 590.00 |
CU Autres participations | 475 614.00 | 94 460.00 | 381 154.00 | 475 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 293.00 | 785 883.00 | | 709 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 451.00 | -76 589.00 | | 24 451.00 |
DL TOTAL (I) | 898 744.00 | 874 293.00 | | 898 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 172.00 | 39 187.00 | | 41 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 301.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 385.00 | 42 502.00 | | 44 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 130.00 | 916 795.00 | | 943 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 385.00 | 42 502.00 | | 44 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 2 400.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 482.00 | 22 885.00 | | 29 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031.00 | 99 474.00 | | 5 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 451.00 | -76 589.00 | | 24 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 722.00 | | 4 900.00 | 470 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 722.00 | | 4 900.00 | 470 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 460.00 | | 21 000.00 | 115 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 460.00 | | 21 000.00 | 115 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 487 272.00 | 487 272.00 | | 487 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 908.00 | 487 908.00 | | 487 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |