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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 982.00 | 61 460.00 | 878 522.00 | 939 982.00 |
BZ Autres créances | 519 282.00 | | 519 282.00 | 519 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
CF Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 617.00 | | 572 617.00 | 572 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 599.00 | 61 460.00 | 1 451 139.00 | 1 512 599.00 |
CU Autres participations | 939 975.00 | 61 460.00 | 878 515.00 | 939 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 744.00 | 709 293.00 | | 733 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 802.00 | 24 451.00 | | 33 802.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 932 722.00 | 898 744.00 | | 932 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 556.00 | 13.00 | | 320 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 765.00 | 41 172.00 | | 41 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 200.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 417.00 | 44 385.00 | | 518 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 139.00 | 943 130.00 | | 1 451 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 559.00 | 44 385.00 | | 264 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 629.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 096.00 | 29 482.00 | | 40 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293.00 | 5 031.00 | | 6 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 802.00 | 24 451.00 | | 33 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 622.00 | | 464 361.00 | 475 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 622.00 | | 464 361.00 | 475 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 460.00 | | 33 000.00 | 94 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 460.00 | 175.00 | 33 000.00 | 94 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 33 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 519 282.00 | 519 282.00 | | 519 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 66 142.00 | 267 893.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 282.00 | 519 282.00 | | 519 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 417.00 | 264 560.00 | 267 893.00 | 668 417.00 |