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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 676 913.00 | | 676 913.00 | 676 913.00 |
BF Prêts | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 952 013.00 | | 7 952 013.00 | 7 952 013.00 |
BZ Autres créances | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CF Disponibilités | 7 704 897.00 | | 7 704 897.00 | 7 704 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 726 752.00 | | 7 726 752.00 | 7 726 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 678 765.00 | | 15 678 765.00 | 15 678 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 260 694.00 | | 7 260 694.00 | 7 260 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 500.00 | 1 430 500.00 | | 1 430 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |
DG Autres réserves | 435 364.00 | 435 364.00 | | 435 364.00 |
DH Report à nouveau | 7 631 155.00 | 7 106 930.00 | | 7 631 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 290.00 | 1 425 440.00 | | 924 290.00 |
DL TOTAL (I) | 10 597 366.00 | 10 574 291.00 | | 10 597 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 626.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987 300.00 | 5 079 956.00 | | 4 987 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 280.00 | 11 736.00 | | 93 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 399.00 | 5 092 320.00 | | 5 081 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 678 765.00 | 15 666 611.00 | | 15 678 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 068.00 | -1 239.00 | | -128 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 900.00 | 1 472 725.00 | | 1 366 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 082.00 | 47 284.00 | | 439 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 290.00 | 1 425 440.00 | | 924 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 579.00 | | | 8 074 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 566.00 | 7 952 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 566.00 | 7 952 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074 579.00 | | | 8 074 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
UP Prêts | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VB T. V. A. | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 987 300.00 | 4 987 300.00 | | 4 987 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 399.00 | 5 081 399.00 | | 5 081 399.00 |