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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 741 024.00 | 109 941.00 | 631 083.00 | 741 024.00 |
BF Prêts | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 316 124.00 | 109 941.00 | 9 206 183.00 | 9 316 124.00 |
BZ Autres créances | 72 552.00 | | 72 552.00 | 72 552.00 |
CF Disponibilités | 6 224 881.00 | | 6 224 881.00 | 6 224 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 433.00 | | 6 297 433.00 | 6 297 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 613 558.00 | 109 941.00 | 15 503 617.00 | 15 613 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 260 694.00 | | 7 260 694.00 | 7 260 694.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 500.00 | 1 430 500.00 | | 1 430 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |
DG Autres réserves | 435 364.00 | 435 364.00 | | 435 364.00 |
DH Report à nouveau | 6 839 355.00 | 7 124 945.00 | | 6 839 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 054.00 | 1 216 435.00 | | 1 015 054.00 |
DL TOTAL (I) | 9 896 331.00 | 10 383 301.00 | | 9 896 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 453.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 593 422.00 | 4 977 604.00 | | 5 593 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 493.00 | 12 904.00 | | 13 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 607 285.00 | 5 078 740.00 | | 5 607 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 503 617.00 | 15 462 042.00 | | 15 503 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 738.00 | -56 541.00 | | -58 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 558.00 | 1 370 437.00 | | 1 276 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 504.00 | 154 002.00 | | 261 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 054.00 | 1 216 435.00 | | 1 015 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 016 124.00 | | 1 300 000.00 | 8 016 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 316 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 316 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016 124.00 | | 1 300 000.00 | 8 016 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UP Prêts | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 593 422.00 | 5 593 422.00 | | 5 593 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 957.00 | 1 386 957.00 | | 1 386 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 285.00 | 5 607 285.00 | | 5 607 285.00 |