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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 741 025.00 | | 741 025.00 | 741 025.00 |
BF Prêts | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 316 125.00 | | 9 316 125.00 | 9 316 125.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 455 602.00 | | 5 455 602.00 | 5 455 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 602.00 | | 5 455 602.00 | 5 455 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 771 727.00 | | 14 771 727.00 | 14 771 727.00 |
CU Autres participations | 7 260 694.00 | | 7 260 694.00 | 7 260 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 500.00 | 1 430 500.00 | | 1 430 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |
DG Autres réserves | 435 365.00 | 435 365.00 | | 435 365.00 |
DH Report à nouveau | 6 820 650.00 | 6 518 373.00 | | 6 820 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 395.00 | 946 002.00 | | 792 395.00 |
DL TOTAL (I) | 9 654 966.00 | 9 506 296.00 | | 9 654 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895 389.00 | 5 187 808.00 | | 4 895 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 728.00 | | 11 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 499.00 | | | 209 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 761.00 | 5 199 536.00 | | 5 116 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 771 727.00 | 14 705 832.00 | | 14 771 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 505.00 | -105 247.00 | | 107 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 478.00 | 964 340.00 | | 914 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 083.00 | 18 338.00 | | 122 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 395.00 | 946 002.00 | | 792 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 316 125.00 | | | 9 316 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 316 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 316 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 316 125.00 | | | 9 316 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 239 974.00 | | 239 974.00 | 239 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 974.00 | | 239 974.00 | 239 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 974.00 | | 239 974.00 | 239 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 499.00 | 209 499.00 | | 209 499.00 |
UP Prêts | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 895 389.00 | 4 895 389.00 | | 4 895 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 406.00 | 1 314 406.00 | | 1 314 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 761.00 | 5 116 761.00 | | 5 116 761.00 |