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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 741 024.00 | 129 734.00 | 611 290.00 | 741 024.00 |
BF Prêts | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 316 124.00 | 129 734.00 | 9 186 390.00 | 9 316 124.00 |
BZ Autres créances | 194 995.00 | | 194 995.00 | 194 995.00 |
CF Disponibilités | 6 225 171.00 | | 6 225 171.00 | 6 225 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 166.00 | | 6 420 166.00 | 6 420 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 736 291.00 | 129 734.00 | 15 606 557.00 | 15 736 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 260 694.00 | | 7 260 694.00 | 7 260 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 500.00 | 1 430 500.00 | | 1 430 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |
DG Autres réserves | 435 364.00 | 435 364.00 | | 435 364.00 |
DH Report à nouveau | 6 309 470.00 | 6 839 355.00 | | 6 309 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 862.00 | 1 015 054.00 | | 1 238 862.00 |
DL TOTAL (I) | 9 590 253.00 | 9 896 331.00 | | 9 590 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 242.00 | 5 593 422.00 | | 6 002 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 061.00 | 13 493.00 | | 14 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 016 303.00 | 5 607 285.00 | | 6 016 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 557.00 | 15 503 617.00 | | 15 606 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | -58 738.00 | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 156.00 | 1 276 558.00 | | 1 281 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 293.00 | 261 504.00 | | 42 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 862.00 | 1 015 054.00 | | 1 238 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 316 124.00 | | | 9 316 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 316 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 316 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 316 124.00 | | | 9 316 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UP Prêts | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 002 242.00 | 6 002 242.00 | | 6 002 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 995.00 | 194 995.00 | | 194 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 400.00 | 1 509 400.00 | | 1 509 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 303.00 | 6 016 303.00 | | 6 016 303.00 |