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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 741 024.00 | 239 974.00 | 501 050.00 | 741 024.00 |
BF Prêts | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 316 124.00 | 239 974.00 | 9 076 150.00 | 9 316 124.00 |
BZ Autres créances | 277 122.00 | | 277 122.00 | 277 122.00 |
CF Disponibilités | 5 352 559.00 | | 5 352 559.00 | 5 352 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 681.00 | | 5 629 681.00 | 5 629 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 945 806.00 | 239 974.00 | 14 705 832.00 | 14 945 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 260 694.00 | | 7 260 694.00 | 7 260 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 500.00 | 1 430 500.00 | | 1 430 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |
DG Autres réserves | 435 364.00 | 435 364.00 | | 435 364.00 |
DH Report à nouveau | 6 518 372.00 | 6 309 470.00 | | 6 518 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 002.00 | 1 238 862.00 | | 946 002.00 |
DL TOTAL (I) | 9 506 295.00 | 9 590 253.00 | | 9 506 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187 808.00 | 6 002 242.00 | | 5 187 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | 14 061.00 | | 11 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 536.00 | 6 016 303.00 | | 5 199 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 705 832.00 | 15 606 557.00 | | 14 705 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 247.00 | 1 487.00 | | -105 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 340.00 | 1 281 156.00 | | 964 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 338.00 | 42 293.00 | | 18 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 002.00 | 1 238 862.00 | | 946 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UP Prêts | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 187 808.00 | 5 187 808.00 | | 5 187 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 122.00 | 277 122.00 | | 277 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 527.00 | 1 591 527.00 | | 1 591 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 536.00 | 5 199 538.00 | | 5 199 536.00 |