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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 736.00 | 29 838.00 | 898.00 | 30 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 090.00 | 179 661.00 | 33 428.00 | 213 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 381.00 | 314 537.00 | 983 844.00 | 1 298 381.00 |
BT Marchandises | 1 017 723.00 | 44 237.00 | 973 486.00 | 1 017 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 037.00 | 61 030.00 | 505 007.00 | 566 037.00 |
BZ Autres créances | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
CF Disponibilités | 180 816.00 | | 180 816.00 | 180 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 034.00 | 105 267.00 | 1 697 767.00 | 1 803 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 414.00 | 419 804.00 | 2 681 611.00 | 3 101 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 600.00 | | | 1 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 653.00 | | | 138 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 935.00 | | | 181 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 748.00 | | | 1 624 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 469.00 | | | 571 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 140.00 | | | 321 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 114.00 | | | 160 114.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 863.00 | | | 1 056 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 611.00 | | | 2 681 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 863.00 | | | 1 056 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 161 357.00 | 4 674.00 | 3 166 031.00 | 3 161 357.00 |
FG Production vendue services | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 815.00 | 4 674.00 | 3 188 490.00 | 3 183 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 106.00 | | | -4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 654.00 | | | 3 275 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 719.00 | | | 3 093 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 935.00 | | | 181 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 342.00 | | 10 474.00 | 1 299 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 436.00 | 1 298 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 436.00 | 335 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 262.00 | | | 928 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 256.00 | | 10 474.00 | 336 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 237.00 | 44 237.00 | 44 237.00 | 44 237.00 |
6T Sur comptes clients | 60 505.00 | 1 916.00 | 1 391.00 | 60 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 742.00 | 46 153.00 | 45 628.00 | 104 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 742.00 | 46 153.00 | 45 628.00 | 104 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 153.00 | 45 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 140.00 | 321 140.00 | | 321 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
UX Autres créances clients | 493 012.00 | | | 493 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
VB T. V. A. | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 571 469.00 | 571 469.00 | | 571 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 332.00 | 565 307.00 | 73 025.00 | 638 332.00 |
VW T.V.A. | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 434.00 | 1 056 434.00 | | 1 056 434.00 |