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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 908.00 | 20 325.00 | 2 583.00 | 22 908.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 377.00 | 29 749.00 | 628.00 | 30 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 843.00 | 186 800.00 | 38 043.00 | 224 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 115.00 | 328 342.00 | 990 773.00 | 1 319 115.00 |
BT Marchandises | 1 050 623.00 | 72 496.00 | 978 127.00 | 1 050 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 883.00 | 58 248.00 | 545 635.00 | 603 883.00 |
BZ Autres créances | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CF Disponibilités | 262 195.00 | | 262 195.00 | 262 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 600.00 | 130 744.00 | 1 857 857.00 | 1 988 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 716.00 | 459 086.00 | 2 848 630.00 | 3 307 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 600.00 | | | 1 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 588.00 | | | 320 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 184.00 | | | 137 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 932.00 | | | 1 761 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 235.00 | | | 469 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 967.00 | | | 425 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 698.00 | | | 1 086 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 630.00 | | | 2 848 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 895.00 | | | 1 080 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 266 872.00 | 2 196.00 | 3 269 068.00 | 3 266 872.00 |
FG Production vendue services | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 014.00 | 2 196.00 | 3 298 210.00 | 3 296 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 059.00 | | | 3 403 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 874.00 | | | 3 265 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 184.00 | | | 137 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 381.00 | | 23 865.00 | 1 298 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 1 319 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 346 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 262.00 | | 9 340.00 | 928 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 295.00 | | 14 525.00 | 335 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 537.00 | 16 937.00 | 3 131.00 | 314 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | 6 757.00 | | 13 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 969.00 | 10 180.00 | 3 131.00 | 300 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 237.00 | 72 496.00 | 44 237.00 | 44 237.00 |
6T Sur comptes clients | 61 030.00 | 973.00 | 3 755.00 | 61 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 267.00 | 73 469.00 | 47 992.00 | 105 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 267.00 | 73 469.00 | 47 992.00 | 105 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 469.00 | 47 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 967.00 | 425 967.00 | | 425 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
UX Autres créances clients | 534 183.00 | 534 183.00 | | 534 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 450.00 | 2 647.00 | 5 803.00 | 8 450.00 |
VI Groupe et associés | 469 235.00 | 469 235.00 | | 469 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 969.00 | 631 270.00 | 69 699.00 | 700 969.00 |
VW T.V.A. | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 088.00 | 1 076 285.00 | 5 803.00 | 1 082 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
ST Autres comptes | 123 766.00 | | | 123 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 274.00 | | | 136 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 640.00 | | | 656 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 810.00 | | | 496 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 016.00 | | | 296 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |