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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 148.00 | 23 246.00 | 902.00 | 24 148.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 170.00 | 30 652.00 | 518.00 | 31 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 496.00 | 162 282.00 | 36 214.00 | 198 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 801.00 | 307 649.00 | 987 152.00 | 1 294 801.00 |
BT Marchandises | 979 773.00 | 128 552.00 | 851 221.00 | 979 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 521.00 | 57 526.00 | 462 995.00 | 520 521.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 600 364.00 | | 600 364.00 | 600 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 612.00 | 186 078.00 | 1 937 535.00 | 2 123 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 414.00 | 493 727.00 | 2 924 687.00 | 3 418 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 600.00 | 1 185 600.00 | | 1 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 342.00 | 457 772.00 | | 666 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 803.00 | 208 570.00 | | 204 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 305.00 | 1 970 502.00 | | 2 175 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 425.00 | 27 592.00 | | 17 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 739.00 | 407 499.00 | | 309 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 877.00 | 5 559.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 127.00 | 324 184.00 | | 256 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 485.00 | 169 153.00 | | 159 485.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 169.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 382.00 | 934 155.00 | | 749 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 687.00 | 2 904 657.00 | | 2 924 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 693.00 | 911 847.00 | | 738 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 1 971.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426 627.00 | 395.00 | 3 427 022.00 | 3 426 627.00 |
FG Production vendue services | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 148.00 | 395.00 | 3 458 543.00 | 3 458 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 1 800.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | 29.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 763.00 | 68 190.00 | | 72 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 909.00 | 3 601 655.00 | | 3 589 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 106.00 | 3 393 085.00 | | 3 385 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 803.00 | 208 570.00 | | 204 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 398.00 | | 2 403.00 | 1 292 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 602.00 | | 1 240.00 | 937 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 972.00 | | 1 163.00 | 319 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 388.00 | 13 261.00 | | 294 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 908.00 | 338.00 | | 22 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 480.00 | 12 923.00 | | 271 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 601.00 | 128 552.00 | 106 601.00 | 106 601.00 |
6T Sur comptes clients | 58 246.00 | | 720.00 | 58 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 847.00 | 128 552.00 | 107 321.00 | 164 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 847.00 | 128 552.00 | 107 321.00 | 164 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 552.00 | 107 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 127.00 | 256 127.00 | | 256 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
UX Autres créances clients | 451 688.00 | 451 688.00 | | 451 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 275.00 | 9 462.00 | 7 812.00 | 17 275.00 |
VI Groupe et associés | 309 739.00 | 309 739.00 | | 309 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VP Divers | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 463.00 | 503 630.00 | 68 833.00 | 572 463.00 |
VW T.V.A. | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 505.00 | 738 693.00 | 7 812.00 | 746 505.00 |