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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 476.00 | 8 443.00 | 32.00 | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 390.00 | 153 168.00 | 129 223.00 | 282 390.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 127.00 | 185 759.00 | 1 088 368.00 | 1 274 127.00 |
BT Marchandises | 1 352 470.00 | 396 142.00 | 956 328.00 | 1 352 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 438.00 | 25 585.00 | 651 853.00 | 677 438.00 |
BZ Autres créances | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CF Disponibilités | 1 092 536.00 | | 1 092 536.00 | 1 092 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 612.00 | 421 727.00 | 2 721 885.00 | 3 143 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 739.00 | 607 486.00 | 3 810 253.00 | 4 417 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 600.00 | | | 1 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 009.00 | | | 1 142 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 615.00 | | | 530 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 418.00 | | | 2 978 418.00 |
DP Provisions pour risques | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 708.00 | | | 398 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 043.00 | | | 290 043.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 141.00 | | | 805 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 253.00 | | | 3 810 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 141.00 | | | 805 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 144 417.00 | 1 849.00 | 4 146 265.00 | 4 144 417.00 |
FG Production vendue services | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 959.00 | 1 849.00 | 4 175 808.00 | 4 173 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 142.00 | |
GE Autres charges | | | 32 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 225.00 | | | 420 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 225.00 | | | 420 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 161.00 | | | 391 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 478.00 | | | 189 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 488.00 | | | 4 869 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 874.00 | | | 4 338 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 615.00 | | | 530 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 100.00 | | 136 603.00 | 1 299 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 36 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 800.00 | 135 776.00 | 1 274 127.00 | 25 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | 133 946.00 | 298 366.00 | 25 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 842.00 | | | 938 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 434.00 | | 132 678.00 | 325 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 824.00 | | 3 925.00 | 34 824.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 735.00 | 21 429.00 | 133 405.00 | 297 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 587.00 | 21 429.00 | 133 405.00 | 273 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 26 694.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 694.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 195 529.00 | 396 142.00 | 195 529.00 | 195 529.00 |
6T Sur comptes clients | 58 476.00 | | 32 891.00 | 58 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 005.00 | 396 142.00 | 228 420.00 | 254 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 005.00 | 422 836.00 | 228 420.00 | 254 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 142.00 | 228 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 708.00 | 398 708.00 | | 398 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
UX Autres créances clients | 646 791.00 | 646 791.00 | | 646 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 96 622.00 | 96 622.00 | | 96 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 525.00 | 704 878.00 | 30 647.00 | 735 525.00 |
VW T.V.A. | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 202.00 | 792 202.00 | | 792 202.00 |