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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 278.00 | 9 047.00 | 231.00 | 9 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 887.00 | 173 071.00 | 25 816.00 | 198 887.00 |
AX Avances et acomptes | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 100.00 | 297 735.00 | 1 001 365.00 | 1 299 100.00 |
BT Marchandises | 1 059 011.00 | 195 529.00 | 863 482.00 | 1 059 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 558.00 | 58 476.00 | 641 082.00 | 699 558.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CF Disponibilités | 721 684.00 | | 721 684.00 | 721 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 981.00 | 254 005.00 | 2 252 975.00 | 2 506 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 081.00 | 551 741.00 | 3 254 341.00 | 3 806 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 600.00 | | | 1 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871 145.00 | | | 871 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 864.00 | | | 270 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 169.00 | | | 2 446 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 934.00 | | | 217 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 489.00 | | | 393 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 527.00 | | | 178 527.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 171.00 | | | 808 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 341.00 | | | 3 254 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 115.00 | | | 807 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 521.00 | 1 117.00 | 3 568 639.00 | 3 567 521.00 |
FG Production vendue services | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 019.00 | 1 117.00 | 3 599 137.00 | 3 598 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 260.00 | | | 3 632 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 396.00 | | | 3 361 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 864.00 | | | 270 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 801.00 | | 27 193.00 | 1 294 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 894.00 | 1 299 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 894.00 | 325 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 842.00 | | | 938 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 135.00 | | 27 193.00 | 321 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 649.00 | 12 980.00 | 22 894.00 | 307 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 246.00 | 902.00 | | 23 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 404.00 | 12 078.00 | 22 894.00 | 284 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 552.00 | 66 977.00 | | 128 552.00 |
6T Sur comptes clients | 57 526.00 | 1 707.00 | 757.00 | 57 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 078.00 | 68 684.00 | 757.00 | 186 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 078.00 | 68 684.00 | 757.00 | 186 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 685.00 | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 489.00 | 393 489.00 | | 393 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
UX Autres créances clients | 629 584.00 | 629 584.00 | | 629 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 808.00 | 6 752.00 | 1 056.00 | 7 808.00 |
VI Groupe et associés | 217 934.00 | 217 934.00 | | 217 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 501.00 | 690 527.00 | 69 974.00 | 760 501.00 |
VW T.V.A. | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 741.00 | 800 685.00 | 1 056.00 | 801 741.00 |