| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 800.00 | 16 063.00 | 49 738.00 | 65 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 888.00 | 16 111.00 | 3 560 777.00 | 3 576 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 726.00 | 16 111.00 | 3 636 615.00 | 3 652 726.00 |
CU Autres participations | 3 510 239.00 | | 3 510 239.00 | 3 510 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 481 102.00 | 2 103 772.00 | | 2 481 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 496.00 | 474 106.00 | | 489 496.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 8 842.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 598.00 | 2 652 720.00 | | 3 047 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 902.00 | 738 979.00 | | 352 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 233.00 | 166 438.00 | | 141 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 358.00 | 17 976.00 | | 38 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 980.00 | 48 394.00 | | 55 980.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 32 914.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 017.00 | 1 004 701.00 | | 589 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 615.00 | 3 657 421.00 | | 3 636 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 492 737.00 | | 492 737.00 | 492 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 737.00 | | 492 737.00 | 492 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 625.00 | | 1 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158.00 | 2 200.00 | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 2 825.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 227.00 | 2 175.00 | | -3 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 5 299.00 | | 11 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 589.00 | 929 581.00 | | 978 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 092.00 | 455 475.00 | | 489 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 496.00 | 474 106.00 | | 489 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 888.00 | | 3 573 039.00 | 3 514 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 511 039.00 | 3 511 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511 039.00 | 3 576 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 62 000.00 | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511 039.00 | | 3 511 039.00 | 3 511 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849.00 | 12 262.00 | | 3 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 12 262.00 | | 3 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 842.00 | 2 158.00 | | 8 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 842.00 | 2 158.00 | | 8 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 870.00 | 12 306.00 | 235 564.00 | 352 870.00 |
VI Groupe et associés | 141 233.00 | 141 233.00 | | 141 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 898.00 | | | 743 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 617.00 | 66 817.00 | 800.00 | 67 617.00 |
VW T.V.A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 017.00 | 248 453.00 | 235 564.00 | 589 017.00 |