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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 733.00 | 44 708.00 | 61 025.00 | 105 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 820.00 | 44 756.00 | 3 572 064.00 | 3 616 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 059.00 | | 128 059.00 | 128 059.00 |
BZ Autres créances | 181 813.00 | | 181 813.00 | 181 813.00 |
CF Disponibilités | 309 088.00 | | 309 088.00 | 309 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 996.00 | | 631 996.00 | 631 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 816.00 | 44 756.00 | 4 204 060.00 | 4 248 816.00 |
CU Autres participations | 3 510 239.00 | | 3 510 239.00 | 3 510 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 952 898.00 | 2 890 325.00 | | 2 952 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 226.00 | 462 572.00 | | 619 226.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 124.00 | 3 429 898.00 | | 3 649 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 018.00 | 361 478.00 | | 356 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 251.00 | 28 200.00 | | 96 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 1 042.00 | | 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 980.00 | 54 220.00 | | 101 980.00 |
EA Autres dettes | | 30 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 936.00 | 475 763.00 | | 554 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 060.00 | 3 905 661.00 | | 4 204 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
FG Production vendue services | 507 469.00 | | 507 469.00 | 507 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 894.00 | | 508 894.00 | 508 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 520.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 715.00 | 2 520.00 | | 22 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -2 520.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 13 189.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 217.00 | 906 640.00 | | 1 189 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 991.00 | 444 068.00 | | 569 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 226.00 | 462 572.00 | | 619 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 956.00 | | 40 265.00 | 3 602 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 401.00 | 3 616 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 401.00 | 105 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 869.00 | | 40 265.00 | 91 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511 039.00 | | | 3 511 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 440.00 | 19 262.00 | 3 945.00 | 29 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 392.00 | 19 262.00 | 3 945.00 | 29 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 059.00 | 128 059.00 | | 128 059.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VC Groupe et associés | 138 464.00 | 138 464.00 | | 138 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 016.00 | 320 170.00 | 35 846.00 | 356 016.00 |
VI Groupe et associés | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 707.00 | 322 907.00 | 800.00 | 323 707.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 936.00 | 519 090.00 | 35 846.00 | 554 936.00 |