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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 733.00 | 66 449.00 | 39 284.00 | 105 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 820.00 | 66 498.00 | 3 550 323.00 | 3 616 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 404 650.00 | | 404 650.00 | 404 650.00 |
CF Disponibilités | 194 190.00 | | 194 190.00 | 194 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 309.00 | | 624 309.00 | 624 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 130.00 | 66 498.00 | 4 174 632.00 | 4 241 130.00 |
CU Autres participations | 3 510 239.00 | | 3 510 239.00 | 3 510 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 952 898.00 | 2 952 898.00 | | 2 952 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 730.00 | 619 226.00 | | 520 730.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 627.00 | 3 649 124.00 | | 3 550 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 853.00 | 356 018.00 | | 335 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 977.00 | 96 251.00 | | 199 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 687.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 286.00 | 101 980.00 | | 87 286.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 005.00 | 554 936.00 | | 624 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 632.00 | 4 204 060.00 | | 4 174 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
FG Production vendue services | 493 993.00 | | 493 993.00 | 493 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 741.00 | | 497 741.00 | 497 741.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 741.00 | |
GE Autres charges | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 260.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 22 715.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -1 715.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 656.00 | 127.00 | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 652.00 | 1 189 217.00 | | 1 168 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 923.00 | 569 991.00 | | 647 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 730.00 | 619 226.00 | | 520 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 820.00 | | 3 511 039.00 | 3 616 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 511 039.00 | 3 511 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511 039.00 | 3 616 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 733.00 | | | 105 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511 039.00 | | 3 511 039.00 | 3 511 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 756.00 | 21 741.00 | | 44 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 708.00 | 21 741.00 | | 44 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VC Groupe et associés | 253 140.00 | 253 140.00 | | 253 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 853.00 | 320 315.00 | 15 538.00 | 335 853.00 |
VI Groupe et associés | 199 977.00 | 199 977.00 | | 199 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 815.00 | 140 815.00 | | 140 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 919.00 | 430 119.00 | 800.00 | 430 919.00 |
VW T.V.A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 005.00 | 608 467.00 | 15 538.00 | 624 005.00 |