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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 869.00 | 29 392.00 | 62 477.00 | 91 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 956.00 | 29 440.00 | 3 573 516.00 | 3 602 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 072.00 | | 78 072.00 | 78 072.00 |
BZ Autres créances | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CF Disponibilités | 223 679.00 | | 223 679.00 | 223 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 145.00 | | 332 145.00 | 332 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 101.00 | 29 440.00 | 3 905 661.00 | 3 935 101.00 |
CU Autres participations | 3 510 239.00 | | 3 510 239.00 | 3 510 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 890 325.00 | 2 481 102.00 | | 2 890 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 572.00 | 489 496.00 | | 462 572.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 898.00 | 3 047 598.00 | | 3 429 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 478.00 | 352 902.00 | | 361 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 200.00 | 141 233.00 | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 38 358.00 | | 1 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 220.00 | 55 980.00 | | 54 220.00 |
EA Autres dettes | 30 824.00 | 544.00 | | 30 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 763.00 | 589 017.00 | | 475 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 661.00 | 3 636 615.00 | | 3 905 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
FG Production vendue services | 457 832.00 | | 457 832.00 | 457 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 528.00 | | 459 528.00 | 459 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 1 069.00 | | 2 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 3 227.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | -3 227.00 | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 11 480.00 | | 13 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 640.00 | 978 589.00 | | 906 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 068.00 | 489 092.00 | | 444 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 572.00 | 489 496.00 | | 462 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 888.00 | | 3 537 439.00 | 3 576 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 511 039.00 | 3 511 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511 370.00 | 3 602 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 91 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 800.00 | | 26 400.00 | 65 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511 039.00 | | 3 511 039.00 | 3 511 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 111.00 | 13 661.00 | 332.00 | 16 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 063.00 | 13 661.00 | 332.00 | 16 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 477.00 | 4 286.00 | 312 191.00 | 361 477.00 |
VI Groupe et associés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 265.00 | 108 465.00 | 800.00 | 109 265.00 |
VW T.V.A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 763.00 | 118 572.00 | 312 191.00 | 475 763.00 |