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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 941.00 | 67 838.00 | 26 103.00 | 93 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 029.00 | 67 886.00 | 3 537 142.00 | 3 605 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
BZ Autres créances | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 1 024 907.00 | | 1 024 907.00 | 1 024 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 417.00 | | 1 098 417.00 | 1 098 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 447.00 | 67 886.00 | 4 635 560.00 | 4 703 447.00 |
CU Autres participations | 3 510 239.00 | | 3 510 239.00 | 3 510 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 955 531.00 | 2 952 897.00 | | 2 955 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 760.00 | 662 634.00 | | 617 760.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 291.00 | 3 692 531.00 | | 3 650 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 641.00 | 181 414.00 | | 109 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 634.00 | 1 131 569.00 | | 668 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 682.00 | 160 069.00 | | 199 682.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 268.00 | 1 475 832.00 | | 985 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 560.00 | 5 168 364.00 | | 4 635 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
FG Production vendue services | 543 056.00 | | 543 056.00 | 543 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 380.00 | | 547 380.00 | 547 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 849.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 15 536.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -2 036.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 615.00 | -840.00 | | -2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 229.00 | 1 195 316.00 | | 1 259 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 469.00 | 532 682.00 | | 641 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 760.00 | 662 634.00 | | 617 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 887.00 | | 12 604.00 | 3 593 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462.00 | 3 605 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 93 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48.00 | | | 48.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 800.00 | | 12 604.00 | 82 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511 039.00 | | | 3 511 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 204.00 | 3 144.00 | 1 462.00 | 66 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 156.00 | 3 144.00 | 1 462.00 | 66 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 915.00 | 187 866.00 | 396 049.00 | 583 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 886.00 | 134 886.00 | | 134 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 641.00 | 109 641.00 | | 109 641.00 |
VI Groupe et associés | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 043.00 | | | 187 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 310.00 | 73 510.00 | 800.00 | 74 310.00 |
VW T.V.A. | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 268.00 | 589 218.00 | 396 049.00 | 985 268.00 |