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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 486.00 | 21 648.00 | 18 837.00 | 40 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 320.00 | 22 248.00 | 24 072.00 | 46 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 167.00 | | 161 167.00 | 161 167.00 |
BZ Autres créances | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CF Disponibilités | 81 174.00 | | 81 174.00 | 81 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 200.00 | | 291 200.00 | 291 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 521.00 | 22 248.00 | 315 273.00 | 337 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 454.00 | 68 512.00 | | 104 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 111.00 | 35 942.00 | | -9 111.00 |
DL TOTAL (I) | 104 142.00 | 113 254.00 | | 104 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 494.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 792.00 | 229 000.00 | | 137 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 519.00 | 76 443.00 | | 56 519.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 14 804.00 | | 4 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 130.00 | 348 413.00 | | 211 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 273.00 | 461 667.00 | | 315 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 494.00 | 216 575.00 | 867 068.00 | 650 494.00 |
FG Production vendue services | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 739.00 | 216 575.00 | 884 313.00 | 667 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 130.00 | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 130.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | -130.00 | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 443.00 | 1 324 349.00 | | 901 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 554.00 | 1 288 408.00 | | 910 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 111.00 | 35 942.00 | | -9 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 708.00 | | 13 865.00 | 34 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252.00 | 46 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 40 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 873.00 | | 13 865.00 | 28 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 175.00 | 6 582.00 | 509.00 | 16 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | 6 582.00 | 509.00 | 15 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 792.00 | 137 792.00 | | 137 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 087.00 | 191 852.00 | 5 235.00 | 197 087.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 130.00 | 211 130.00 | | 211 130.00 |