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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 904.00 | 27 868.00 | 17 036.00 | 44 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 103.00 | 28 468.00 | 33 635.00 | 62 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BT Marchandises | | 13 168.00 | -13 168.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 213.00 | 2 908.00 | 224 305.00 | 227 213.00 |
BZ Autres créances | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 73 643.00 | | 73 643.00 | 73 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 169.00 | 16 076.00 | 320 093.00 | 336 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 272.00 | 44 544.00 | 353 728.00 | 398 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 342.00 | 104 454.00 | | 95 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 869.00 | -9 111.00 | | 24 869.00 |
DL TOTAL (I) | 129 011.00 | 104 142.00 | | 129 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 991.00 | 10 767.00 | | 46 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435.00 | 1 897.00 | | 3 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 647.00 | 137 792.00 | | 111 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 167.00 | 56 519.00 | | 37 167.00 |
EA Autres dettes | 25 476.00 | 4 155.00 | | 25 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 717.00 | 211 130.00 | | 224 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 728.00 | 315 273.00 | | 353 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 292.00 | 61 884.00 | 898 176.00 | 836 292.00 |
FG Production vendue services | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 067.00 | 61 884.00 | 909 951.00 | 848 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 724.00 | 901 443.00 | | 914 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 855.00 | 910 554.00 | | 889 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 869.00 | -9 111.00 | | 24 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 320.00 | | 18 718.00 | 46 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 62 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 56 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 486.00 | | 18 718.00 | 40 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 248.00 | 9 155.00 | 2 935.00 | 22 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | 9 155.00 | 2 935.00 | 21 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 076.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 223 405.00 | | | 223 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 991.00 | 14 175.00 | 32 816.00 | 46 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 915.00 | 246 680.00 | 5 235.00 | 251 915.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 717.00 | 191 901.00 | 32 816.00 | 224 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |