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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 135.00 | 41 703.00 | 33 432.00 | 75 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 970.00 | 42 303.00 | 38 667.00 | 80 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BT Marchandises | | 15 826.00 | -15 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 764.00 | 2 908.00 | 164 856.00 | 167 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 072.00 | 18 734.00 | 278 338.00 | 297 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 041.00 | 61 037.00 | 317 004.00 | 378 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 211.00 | 95 342.00 | | 120 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 486.00 | 24 869.00 | | 8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 137 497.00 | 129 011.00 | | 137 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 130.00 | 46 991.00 | | 31 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 3 435.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 708.00 | 111 647.00 | | 116 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 793.00 | 37 167.00 | | 26 793.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 25 476.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 507.00 | 224 717.00 | | 179 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 004.00 | 353 728.00 | | 317 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 594.00 | 5 368.00 | 764 962.00 | 759 594.00 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 194.00 | 5 368.00 | 777 562.00 | 772 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | 3 239.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 675.00 | 914 724.00 | | 778 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 189.00 | 889 855.00 | | 770 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 486.00 | 24 869.00 | | 8 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 103.00 | | 30 230.00 | 62 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 364.00 | 80 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 364.00 | 75 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 268.00 | | 30 230.00 | 56 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 468.00 | 13 835.00 | | 28 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 868.00 | 13 835.00 | | 27 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 168.00 | 2 658.00 | | 13 168.00 |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 076.00 | 2 658.00 | | 16 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 076.00 | 2 658.00 | | 16 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 163 956.00 | 163 956.00 | | 163 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 130.00 | 16 121.00 | 15 009.00 | 31 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 260.00 | 192 025.00 | 5 235.00 | 197 260.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 507.00 | 164 498.00 | 15 009.00 | 179 507.00 |