| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 826.00 | 45 418.00 | 33 409.00 | 78 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 759.00 | 46 018.00 | 38 741.00 | 84 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BT Marchandises | | 15 826.00 | -15 826.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 527.00 | 2 908.00 | 125 619.00 | 128 527.00 |
BZ Autres créances | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 208.00 | 18 734.00 | 226 474.00 | 245 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 967.00 | 64 752.00 | 265 215.00 | 329 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 496.00 | 120 211.00 | | 128 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 079.00 | 8 285.00 | | -47 079.00 |
DL TOTAL (I) | 90 217.00 | 137 296.00 | | 90 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 009.00 | 31 130.00 | | 15 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 2 638.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 698.00 | 116 708.00 | | 134 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 072.00 | 26 793.00 | | 22 072.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 2 239.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 998.00 | 179 507.00 | | 174 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 215.00 | 316 803.00 | | 265 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 596.00 | 12 564.00 | 572 160.00 | 559 596.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 796.00 | 12 564.00 | 582 360.00 | 569 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | 2 759.00 | | 3 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | 2 759.00 | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 815.00 | -2 759.00 | | -5 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | -18.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 704.00 | 778 675.00 | | 583 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 784.00 | 770 390.00 | | 630 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 079.00 | 8 285.00 | | -47 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 970.00 | | 17 177.00 | 80 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 387.00 | 84 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 387.00 | 78 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 135.00 | | 17 079.00 | 75 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | 98.00 | 5 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 303.00 | 12 554.00 | 8 839.00 | 42 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 703.00 | 12 554.00 | 8 839.00 | 41 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 698.00 | 134 698.00 | | 134 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 124 719.00 | 124 719.00 | | 124 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 655.00 | 155 323.00 | 5 333.00 | 160 655.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 998.00 | 174 998.00 | | 174 998.00 |