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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 406.00 | 49 766.00 | 19 640.00 | 69 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 339.00 | 50 366.00 | 24 973.00 | 75 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BT Marchandises | | 15 826.00 | -15 826.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 692.00 | 6 621.00 | 222 071.00 | 228 692.00 |
BZ Autres créances | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 286.00 | 22 447.00 | 316 839.00 | 339 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 625.00 | 72 813.00 | 341 811.00 | 414 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 417.00 | 128 496.00 | | 81 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 888.00 | -47 079.00 | | -8 888.00 |
DL TOTAL (I) | 81 329.00 | 90 217.00 | | 81 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 297.00 | 15 009.00 | | 55 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 117.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 267.00 | 134 698.00 | | 164 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 279.00 | 22 072.00 | | 37 279.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 3 101.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 482.00 | 174 998.00 | | 260 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 811.00 | 265 215.00 | | 341 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 155.00 | 28 697.00 | 429 852.00 | 401 155.00 |
FG Production vendue services | 16 508.00 | 940.00 | 17 448.00 | 16 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 663.00 | 29 637.00 | 447 300.00 | 417 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | 3 266.00 | | 4 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 847.00 | 2 549.00 | | 9 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 581.00 | 5 815.00 | | 14 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 142.00 | -5 815.00 | | -4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 880.00 | 857.00 | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 581.00 | 583 704.00 | | 465 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 469.00 | 630 784.00 | | 474 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 888.00 | -47 079.00 | | -8 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 759.00 | | 7 659.00 | 84 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 079.00 | 75 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 079.00 | 69 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 826.00 | | 7 659.00 | 78 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 018.00 | 11 581.00 | 7 232.00 | 46 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 418.00 | 11 581.00 | 7 232.00 | 45 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | 3 713.00 | | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 734.00 | 3 713.00 | | 18 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 734.00 | 3 713.00 | | 18 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 267.00 | 164 267.00 | | 164 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 221 457.00 | 221 457.00 | | 221 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 297.00 | 1 840.00 | 53 457.00 | 55 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 315.00 | 259 983.00 | 5 333.00 | 265 315.00 |
VW T.V.A. | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 482.00 | 207 025.00 | 53 457.00 | 260 482.00 |