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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 7.00 | 733.00 | 740.00 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 368 707.00 | 184 620.00 | 184 088.00 | 368 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 854.00 | 26 756.00 | 1 099.00 | 27 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 175.00 | 211 382.00 | 1 730 793.00 | 1 942 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 403.00 | | 361 403.00 | 361 403.00 |
BZ Autres créances | 182 876.00 | | 182 876.00 | 182 876.00 |
CF Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 119.00 | | 557 119.00 | 557 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 293.00 | 211 382.00 | 2 287 911.00 | 2 499 293.00 |
CU Autres participations | 1 528 343.00 | | 1 528 343.00 | 1 528 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 480.00 | 607 480.00 | | 607 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 112 793.00 | 161 223.00 | | 112 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 324.00 | -48 430.00 | | -32 324.00 |
DK Provisions réglementées | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
DL TOTAL (I) | 734 499.00 | 766 823.00 | | 734 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 374 660.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 289.00 | 771 762.00 | | 902 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 158.00 | 137 045.00 | | 35 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 432.00 | 161 320.00 | | 79 432.00 |
EA Autres dettes | 535 994.00 | 840.00 | | 535 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 412.00 | 1 445 627.00 | | 1 553 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 911.00 | 2 212 450.00 | | 2 287 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 636 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | 24 562.00 | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 905.00 | -24 562.00 | | -6 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 272.00 | 714 534.00 | | 637 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 596.00 | 762 963.00 | | 669 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 324.00 | -48 430.00 | | -32 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 655.00 | | 4 520.00 | 1 937 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 312.00 | | | 409 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 343.00 | | 3 780.00 | 1 528 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 032.00 | 24 350.00 | | 187 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 032.00 | 24 343.00 | | 187 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 201.00 | 768 201.00 | | 768 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 994.00 | 535 994.00 | | 535 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 361 403.00 | | | 361 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
VP Divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 475.00 | 546 695.00 | 3 780.00 | 550 475.00 |
VW T.V.A. | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 412.00 | 1 553 412.00 | | 1 553 412.00 |