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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 285.00 | 455.00 | 740.00 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 368 707.00 | 202 366.00 | 166 341.00 | 368 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 854.00 | 27 098.00 | 756.00 | 27 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 475.00 | 229 749.00 | 1 712 726.00 | 1 942 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 107.00 | | 82 107.00 | 82 107.00 |
BZ Autres créances | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 798.00 | | 145 798.00 | 145 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 273.00 | 229 749.00 | 1 858 524.00 | 2 088 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 528 343.00 | | 1 528 343.00 | 1 528 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 480.00 | 607 480.00 | | 607 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 80 469.00 | 112 793.00 | | 80 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 221.00 | -32 324.00 | | 14 221.00 |
DK Provisions réglementées | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
DL TOTAL (I) | 748 720.00 | 734 499.00 | | 748 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 538.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 805.00 | 902 289.00 | | 557 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 35 158.00 | | 23 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 517.00 | 79 432.00 | | 56 517.00 |
EA Autres dettes | 471 627.00 | 535 994.00 | | 471 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 804.00 | 1 553 412.00 | | 1 109 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 524.00 | 2 287 911.00 | | 1 858 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 240.00 | 1 553 412.00 | | 671 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 094.00 | | 604 094.00 | 604 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 094.00 | | 604 094.00 | 604 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 366.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 737.00 | 415.00 | | 6 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 837.00 | 6 490.00 | | 25 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 574.00 | 6 905.00 | | 32 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 082.00 | -6 905.00 | | -15 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 908.00 | 637 272.00 | | 621 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 686.00 | 669 596.00 | | 607 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 221.00 | -32 324.00 | | 14 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 175.00 | | 300.00 | 1 942 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 312.00 | | | 409 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 123.00 | | 300.00 | 1 532 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 382.00 | 18 366.00 | | 211 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 278.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 375.00 | 18 089.00 | | 211 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 038.00 | 412 038.00 | | 412 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 627.00 | 33 063.00 | 196 228.00 | 471 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
VB T. V. A. | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 145 767.00 | 145 767.00 | | 145 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 838.00 | 142 758.00 | 4 080.00 | 146 838.00 |
VW T.V.A. | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 804.00 | 671 240.00 | 196 228.00 | 1 109 804.00 |