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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 368 707.00 | 273 353.00 | 95 354.00 | 368 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 475.00 | 301 947.00 | 1 640 527.00 | 1 942 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 356 115.00 | | 356 115.00 | 356 115.00 |
CF Disponibilités | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 247.00 | | 384 247.00 | 384 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 722.00 | 301 947.00 | 2 024 775.00 | 2 326 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 528 343.00 | | 1 528 343.00 | 1 528 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 480.00 | 607 480.00 | | 607 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | 306.00 | | 1 552.00 |
DG Autres réserves | 117 774.00 | 111 195.00 | | 117 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 733.00 | 7 825.00 | | 11 733.00 |
DK Provisions réglementées | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
DL TOTAL (I) | 784 783.00 | 773 050.00 | | 784 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 697.00 | 704 967.00 | | 784 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 298.00 | 9 837.00 | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 177.00 | 35 701.00 | | 4 177.00 |
EA Autres dettes | 446 820.00 | 433 628.00 | | 446 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 991.00 | 1 184 133.00 | | 1 239 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 775.00 | 1 957 183.00 | | 2 024 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 784 697.00 | | | 784 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 3 933.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 4 360.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | -2 980.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 566.00 | 248 211.00 | | 197 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 833.00 | 240 385.00 | | 185 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 733.00 | 7 825.00 | | 11 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 475.00 | | | 1 942 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 312.00 | | | 409 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 423.00 | | | 1 532 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 285.00 | 23 662.00 | 301 947.00 | 278 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 545.00 | 23 662.00 | 301 207.00 | 277 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 820.00 | 124 674.00 | 201 712.00 | 446 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VB T. V. A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VC Groupe et associés | 315 499.00 | 315 499.00 | | 315 499.00 |
VI Groupe et associés | 784 697.00 | 784 697.00 | | 784 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 123.00 | 358 043.00 | 4 080.00 | 362 123.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 991.00 | 917 845.00 | 201 712.00 | 1 239 991.00 |