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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 368 707.00 | 249 691.00 | 119 017.00 | 368 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 475.00 | 278 285.00 | 1 664 190.00 | 1 942 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BZ Autres créances | 219 081.00 | | 219 081.00 | 219 081.00 |
CF Disponibilités | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 993.00 | | 292 993.00 | 292 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 468.00 | 278 285.00 | 1 957 183.00 | 2 235 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 528 343.00 | | 1 528 343.00 | 1 528 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 480.00 | 607 480.00 | | 607 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 111 195.00 | 94 690.00 | | 111 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 825.00 | 16 504.00 | | 7 825.00 |
DK Provisions réglementées | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
DL TOTAL (I) | 773 050.00 | 765 225.00 | | 773 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 967.00 | 661 317.00 | | 704 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 8 507.00 | | 9 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 701.00 | 37 937.00 | | 35 701.00 |
EA Autres dettes | 433 628.00 | 443 332.00 | | 433 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 133.00 | 1 151 093.00 | | 1 184 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 183.00 | 1 916 317.00 | | 1 957 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 475.00 | 747 708.00 | | 817 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | 135.00 | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 135.00 | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 74.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 933.00 | 2 328.00 | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | 2 402.00 | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980.00 | -2 267.00 | | -2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 211.00 | 306 828.00 | | 248 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 385.00 | 290 324.00 | | 240 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 825.00 | 16 504.00 | | 7 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 475.00 | | | 1 942 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 312.00 | | | 409 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 423.00 | | | 1 532 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 237.00 | 24 048.00 | 278 285.00 | 254 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 85.00 | 740.00 | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 583.00 | 23 962.00 | 277 545.00 | 253 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 628.00 | 66 970.00 | 200 957.00 | 433 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VC Groupe et associés | 202 640.00 | 202 640.00 | | 202 640.00 |
VI Groupe et associés | 704 967.00 | 704 967.00 | | 704 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 787.00 | 248 707.00 | 4 080.00 | 252 787.00 |
VW T.V.A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 133.00 | 817 475.00 | 200 957.00 | 1 184 133.00 |