| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 655.00 | 85.00 | 740.00 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 368 707.00 | 226 029.00 | 142 679.00 | 368 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 854.00 | 27 554.00 | 300.00 | 27 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 475.00 | 254 237.00 | 1 688 237.00 | 1 942 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 099.00 | | 216 099.00 | 216 099.00 |
CF Disponibilités | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 080.00 | | 228 080.00 | 228 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 555.00 | 254 237.00 | 1 916 317.00 | 2 170 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 528 343.00 | | 1 528 343.00 | 1 528 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 480.00 | 607 480.00 | | 607 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 94 690.00 | 80 469.00 | | 94 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 504.00 | 14 221.00 | | 16 504.00 |
DK Provisions réglementées | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
DL TOTAL (I) | 765 225.00 | 748 720.00 | | 765 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 317.00 | 563 067.00 | | 661 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 23 761.00 | | 8 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 937.00 | 56 517.00 | | 37 937.00 |
EA Autres dettes | 443 332.00 | 471 627.00 | | 443 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 093.00 | 1 115 066.00 | | 1 151 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 317.00 | 1 863 786.00 | | 1 916 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 708.00 | 671 240.00 | | 747 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 17 492.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 17 492.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 6 737.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 328.00 | 25 837.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 32 574.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | -15 082.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 828.00 | 621 908.00 | | 306 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 324.00 | 607 686.00 | | 290 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 504.00 | 14 221.00 | | 16 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 737.00 | | | 1 947 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | 1 532 423.00 | 5 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 262.00 | | 1 942 475.00 | 5 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 312.00 | | | 409 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 685.00 | | | 1 537 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 749.00 | 24 489.00 | 254 237.00 | 229 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 370.00 | 655.00 | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 464.00 | 24 119.00 | 253 583.00 | 229 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 332.00 | 39 947.00 | 198 235.00 | 443 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VC Groupe et associés | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VI Groupe et associés | 661 317.00 | 661 317.00 | | 661 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 813.00 | 217 733.00 | 4 080.00 | 221 813.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 093.00 | 747 708.00 | 198 235.00 | 1 151 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |