| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 395.00 | 42 513.00 | 128 882.00 | 171 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 619.00 | 112 432.00 | 19 187.00 | 131 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 169.00 | 157 099.00 | 148 069.00 | 305 169.00 |
BT Marchandises | 1 935 990.00 | 21 954.00 | 1 914 036.00 | 1 935 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 053.00 | 6 397.00 | 334 656.00 | 341 053.00 |
BZ Autres créances | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
CF Disponibilités | 400 709.00 | | 400 709.00 | 400 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 142.00 | 28 351.00 | 2 799 791.00 | 2 828 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 312.00 | 185 451.00 | 2 947 860.00 | 3 133 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 619.00 | | | 149 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
DL TOTAL (I) | 346 161.00 | | | 346 161.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 186.00 | | | 374 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 912.00 | | | 1 912 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 158.00 | | | 164 158.00 |
EA Autres dettes | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 199.00 | | | 2 595 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 860.00 | | | 2 947 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 209.00 | | | 2 406 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 502 666.00 | | 12 502 666.00 | 12 502 666.00 |
FD Production vendue biens | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FG Production vendue services | 733 633.00 | | 733 633.00 | 733 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 236 665.00 | | 13 236 665.00 | 13 236 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 278 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 846 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 176 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 278.00 | | | 171 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 887.00 | | | 178 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 830.00 | | | 159 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 290.00 | | | 185 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 403.00 | | | -6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 457 395.00 | | | 13 457 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 381 853.00 | | | 13 381 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 085.00 | | 169 142.00 | 339 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 058.00 | 305 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 058.00 | 303 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 931.00 | | 169 142.00 | 336 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 417.00 | 43 910.00 | 43 227.00 | 156 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 263.00 | 43 910.00 | 43 227.00 | 154 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 576.00 | 1 500.00 | 12 576.00 | 17 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 847.00 | 333.00 | 16 226.00 | 37 847.00 |
6T Sur comptes clients | 10 017.00 | | 3 620.00 | 10 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 864.00 | 333.00 | 19 846.00 | 47 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 440.00 | 1 833.00 | 32 422.00 | 65 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | 32 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 912.00 | 1 912 912.00 | | 1 912 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 329 829.00 | | | 329 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VI Groupe et associés | 374 186.00 | 224 186.00 | 150 000.00 | 374 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 442.00 | 461 299.00 | 30 143.00 | 491 442.00 |
VW T.V.A. | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 209.00 | 2 406 209.00 | 150 000.00 | 2 556 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 498.00 | | | 376 498.00 |
ST Autres comptes | 256 953.00 | | | 256 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 667.00 | | | 108 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 297 654.00 | | | 2 297 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 157 845.00 | | | 2 157 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 545.00 | | | 944 545.00 |