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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AP Constructions | 3 450.00 | 117.00 | 3 333.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 850.00 | 21 315.00 | 3 536.00 | 24 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 909.00 | 139 061.00 | 23 848.00 | 162 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 363.00 | 162 646.00 | 30 717.00 | 193 363.00 |
BP En cours de production de services | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BT Marchandises | 2 638 309.00 | 42 639.00 | 2 595 670.00 | 2 638 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 062.00 | 6 483.00 | 2 745 578.00 | 2 752 062.00 |
BZ Autres créances | 776 045.00 | | 776 045.00 | 776 045.00 |
CF Disponibilités | 467 502.00 | | 467 502.00 | 467 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 644 514.00 | 49 122.00 | 6 595 392.00 | 6 644 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 877.00 | 211 769.00 | 6 626 109.00 | 6 837 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 432 268.00 | 432 268.00 | | 432 268.00 |
DH Report à nouveau | 477 124.00 | 277 986.00 | | 477 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 733.00 | 199 138.00 | | 176 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 290.00 | 1 030 392.00 | | 1 238 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 70 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 246.00 | 3 690 347.00 | | 3 858 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 405.00 | 215 056.00 | | 398 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
EA Autres dettes | 835 479.00 | 571 685.00 | | 835 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 692.00 | 8 168.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 819.00 | 4 555 257.00 | | 5 387 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 109.00 | 5 588 948.00 | | 6 626 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 968 060.00 | | 18 968 060.00 | 18 968 060.00 |
FD Production vendue biens | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 1 128 979.00 | | 1 128 979.00 | 1 128 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 097 474.00 | | 20 097 474.00 | 20 097 474.00 |
FM Production stockée | | | 2 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 135 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 259 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 044.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 881 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 35.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 3 335.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -3 335.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 654.00 | 87 228.00 | | 63 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 135 782.00 | 19 951 019.00 | | 20 135 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 959 049.00 | 19 751 881.00 | | 19 959 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 733.00 | 199 138.00 | | 176 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 634.00 | | 20 239.00 | 175 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 193 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 191 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 481.00 | | 20 239.00 | 173 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 341.00 | 7 815.00 | 2 510.00 | 157 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 188.00 | 7 815.00 | 2 510.00 | 155 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 059.00 | 13 044.00 | 14 464.00 | 44 059.00 |
6T Sur comptes clients | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 542.00 | 13 044.00 | 14 464.00 | 50 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 842.00 | 13 044.00 | 17 764.00 | 53 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 246.00 | 3 858 246.00 | | 3 858 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 996.00 | 122 996.00 | | 122 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 479.00 | 835 479.00 | | 835 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 634.00 | 2 739 634.00 | | 2 739 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
VB T. V. A. | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VP Divers | 214 120.00 | 214 120.00 | | 214 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 601.00 | 499 601.00 | | 499 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 337.00 | 3 522 909.00 | 12 428.00 | 3 535 337.00 |
VW T.V.A. | 173 937.00 | 173 937.00 | | 173 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 819.00 | 5 387 819.00 | | 5 387 819.00 |