| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AP Constructions | 3 450.00 | 807.00 | 2 643.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 850.00 | 22 422.00 | 2 429.00 | 24 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 908.00 | 176 182.00 | 149 726.00 | 325 908.00 |
AX Avances et acomptes | 181 262.00 | | 181 262.00 | 181 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 624.00 | 201 564.00 | 336 059.00 | 537 624.00 |
BP En cours de production de services | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BT Marchandises | 5 116 008.00 | 13 152.00 | 5 102 856.00 | 5 116 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 577.00 | 6 483.00 | 2 776 094.00 | 2 782 577.00 |
BZ Autres créances | 1 103 165.00 | | 1 103 165.00 | 1 103 165.00 |
CF Disponibilités | 160 989.00 | | 160 989.00 | 160 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 178 769.00 | 19 635.00 | 9 159 134.00 | 9 178 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 393.00 | 221 199.00 | 9 495 193.00 | 9 716 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 432 268.00 | 432 268.00 | | 432 268.00 |
DH Report à nouveau | 653 857.00 | 477 124.00 | | 653 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 284.00 | 176 733.00 | | 53 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 971.00 | 31 166.00 | | 30 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 379.00 | 1 238 290.00 | | 1 291 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 170 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114 003.00 | 3 858 246.00 | | 7 114 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 127.00 | 398 405.00 | | 504 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 122 996.00 | | |
EA Autres dettes | 493 861.00 | 835 479.00 | | 493 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 623.00 | 2 692.00 | | 70 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 614.00 | 5 387 819.00 | | 8 202 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 495 193.00 | 6 626 109.00 | | 9 495 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 061 147.00 | | 23 061 147.00 | 23 061 147.00 |
FD Production vendue biens | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 1 168 696.00 | | 1 168 696.00 | 1 168 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 230 369.00 | | 24 230 369.00 | 24 230 369.00 |
FM Production stockée | | | 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 279 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 252 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 477 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 144 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 318.00 | 194.00 | | 161 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 163.00 | 194.00 | | 168 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 667.00 | 750.00 | | 75 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 497.00 | | | 143 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 164.00 | 750.00 | | 219 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 000.00 | -556.00 | | -51 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | 63 654.00 | | 16 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 447 580.00 | 20 135 782.00 | | 24 447 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 394 296.00 | 19 959 049.00 | | 24 394 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 284.00 | 176 733.00 | | 53 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 364.00 | | 508 149.00 | 193 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 889.00 | 537 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 889.00 | 535 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 210.00 | | 508 149.00 | 191 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 646.00 | 59 310.00 | 20 392.00 | 162 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 493.00 | 59 310.00 | 20 392.00 | 160 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 639.00 | | 29 487.00 | 42 639.00 |
6T Sur comptes clients | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 122.00 | | 29 487.00 | 49 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 122.00 | 1 200.00 | 29 487.00 | 49 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114 003.00 | 7 114 003.00 | | 7 114 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 397.00 | 107 332.00 | 137 065.00 | 244 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 861.00 | 493 861.00 | | 493 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 149.00 | 2 770 149.00 | | 2 770 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
VB T. V. A. | 369 540.00 | 369 540.00 | | 369 540.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VP Divers | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 990.00 | 143 990.00 | | 143 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 245.00 | 537 245.00 | | 537 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 709.00 | 3 885 281.00 | 12 428.00 | 3 897 709.00 |
VW T.V.A. | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202 614.00 | 8 065 549.00 | 137 065.00 | 8 202 614.00 |