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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 985.00 | 23 027.00 | 2 958.00 | 25 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 495.00 | 132 161.00 | 15 335.00 | 147 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 634.00 | 157 341.00 | 18 293.00 | 175 634.00 |
BP En cours de production de services | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BT Marchandises | 2 746 783.00 | 44 059.00 | 2 702 724.00 | 2 746 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 249.00 | 6 483.00 | 1 960 766.00 | 1 967 249.00 |
BZ Autres créances | 625 631.00 | | 625 631.00 | 625 631.00 |
CF Disponibilités | 265 984.00 | | 265 984.00 | 265 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 198.00 | 50 542.00 | 5 570 655.00 | 5 621 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 832.00 | 207 883.00 | 5 588 948.00 | 5 796 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 432 268.00 | | |
DG Autres réserves | 432 268.00 | | | 432 268.00 |
DH Report à nouveau | 277 986.00 | | | 277 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 138.00 | 277 986.00 | | 199 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 392.00 | 831 254.00 | | 1 030 392.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 1 008 557.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 347.00 | 1 261 164.00 | | 3 690 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 056.00 | 151 964.00 | | 215 056.00 |
EA Autres dettes | 571 685.00 | 39 970.00 | | 571 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 168.00 | 7 734.00 | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 257.00 | 2 475 749.00 | | 4 555 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 948.00 | 3 307 002.00 | | 5 588 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 649 356.00 | | 18 649 356.00 | 18 649 356.00 |
FD Production vendue biens | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
FG Production vendue services | 1 273 939.00 | | 1 273 939.00 | 1 273 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 924 973.00 | | 19 924 973.00 | 19 924 973.00 |
FM Production stockée | | | -138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 951 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 253 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 925.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 653 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 600.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | 88 891.00 | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335.00 | 40 050.00 | | -3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 228.00 | 102 738.00 | | 87 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 951 019.00 | 19 149 975.00 | | 19 951 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 751 881.00 | 18 871 989.00 | | 19 751 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 138.00 | 277 986.00 | | 199 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 736.00 | | 24 845.00 | 161 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 947.00 | 175 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 947.00 | 173 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 582.00 | | 24 845.00 | 159 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 114.00 | 6 227.00 | | 151 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 961.00 | 6 227.00 | | 148 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 720.00 | 23 925.00 | 9 586.00 | 29 720.00 |
6T Sur comptes clients | 8 621.00 | | 2 138.00 | 8 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 341.00 | 23 925.00 | 11 724.00 | 38 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 341.00 | 27 225.00 | 11 724.00 | 38 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 347.00 | 3 690 347.00 | | 3 690 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 685.00 | 571 685.00 | | 571 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 821.00 | 1 954 821.00 | | 1 954 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VB T. V. A. | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VP Divers | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 902.00 | 543 902.00 | | 543 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 707.00 | 2 607 707.00 | | 2 607 707.00 |
VW T.V.A. | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 257.00 | 4 555 257.00 | | 4 555 257.00 |